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Glossar
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db Kompass Life 2 - ZARAT - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG - L... | VIERTE PAXAS Treuhan... | Lebensversicherung | Standard | nicht bekannt | Für diese Fondsart werden keine unverbindlichen Preisindikationen erstellt. Bei Fragen rufen Sie uns gern an: 040 / 480 920 - 0. | ||
| Investitionsgegenstand | Investmentstrategie: Partizipation an der wirtschaftlichen Nettoentwicklung eines Portfolios von US Lebensversicherungspolicen aus dem Zweitmarkt. Die Beteiligungsgesellschaft investiert nicht direkt in die Lebensversicherungen, sondern partizipiert über verschiedene Vereinbarungen an der Entwicklung eines Referenzportfolios. Einkunftsart der Gesellschaft: Das Ziel der Fondsgesellschaft ist es, steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinsen aus den Yen-Anleihen) und steuerfreie Einkünfte aus langfristigen Termingeschäften, d.h. dem Total Return Swap, zu erzielen. |
|---|
| Erstemission | 2005 |
|---|---|
| Steuer | (unbekannt) |
| Investitionsvolumen | EUR 285.000.000,00 |
| Kommanditkapital | EUR 285.000.000,00 |
| Fremdkapital | |
| Hypothek | (31.12.2006) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 178.642,00 (31.12.2006) |
| Liquiditätsreserve | EUR 6.129,00 (31.12.2006) |